Jedna platba za viac faktúr
Dodávateľovi často pošlete jeden prevod za niekoľko faktúr naraz. V Banke by taká platba zostala nespárovaná, lebo bežné párovanie viaže jeden pohyb na jednu faktúru. Tlačidlo 🧾 Viac dokladov pri výdavkovom pohybe rozdelí platbu medzi viac prijatých faktúr a každú z nich označí ako uhradenú.
1. Postup
- V paneli Banka nájdite nespárovaný výdavok a kliknite na 🧾 Viac dokladov. Tlačidlo sa ukáže, keď máte aspoň dve neuhradené prijaté faktúry.
- Okno ukáže neuhradené faktúry. Ak sú v popise platby ich čísla (napríklad
OHIO2609000130, 146, 186), program ich zaškrtne sám. Výber vždy skontrolujte. - Dole sa priebežne počíta súčet vybraných faktúr proti sume platby a ukazuje sa rozdiel.
- Keď súčet sedí, kliknite na Spárovať.
2. Čo sa zaúčtuje
| Zápis | Suma |
|---|---|
MD 321 / DAL 221 pri každej faktúre | podiel platby na tejto faktúre |
MD 568 / DAL 321 pri každej faktúre | rozdiel, ak banka stiahla viac, než faktúry vyšli |
MD 321 / DAL 668 pri každej faktúre | rozdiel, ak banka stiahla menej, než faktúry vyšli |
Ak platba išla z účtu v inej mene (napríklad v českých korunách), je rozdiel kurzový a zaúčtuje sa na 563 (kurzová strata) alebo 663 (kurzový zisk) namiesto 568 a 668.
Súčet podielov je presne suma platby, takže účet 221 sedí s bankovým výpisom na cent. Záväzok voči dodávateľovi sa pri každej faktúre uzavrie celý.
3. Keď sa platba líši od faktúr
Pri platbe z účtu v inej mene alebo cez sprostredkovateľa sa suma často mierne líši od súčtu faktúr (kurzová prirážka banky). Taký rozdiel program prijme, pred spárovaním vás na jeho sumu upozorní a po potvrdení ho zaúčtuje ako uvedené vyššie. Ak je rozdiel väčší (aspoň 5 % zo súčtu faktúr a zároveň viac než 5 centov), program platbu nespáruje a napíše, o koľko sa líši.
Faktúry v cudzej mene sa v okne neponúkajú, spárujte ich jednotlivo. Faktúru, ku ktorej je prijatý dobropis, program tiež odmietne a treba ju spárovať samostatne, aby sa dobropis započítal.
4. Odpárovanie
Spárovaný pohyb nesie značku za N dokladov. Tlačidlom ↶ Odpárovať vrátite všetky faktúry platby do stavu neuhradená. Zápisy sa nemažú, program ich stornuje protizápisom a v hlavnej knihe ostane vidieť pôvodný aj opravný zápis.
Jednu faktúru zo skupiny nemožno samostatne zrušiť ani stornovať, kým je platba spárovaná. Najprv platbu odpárujte, potom upravte doklad a spárujte znova.
5. Čo okno neponúka
- faktúry už uhradené, dobropisy a faktúry uhradené v hotovosti,
- faktúry v cudzej mene, tie spárujte jednotlivo,
- príjmové pohyby, ide len o odchádzajúce platby,
- obdobie, ktoré je uzamknuté, tam sa platba nedá spárovať ani odpárovať.